KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1560225
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2026-02-20
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ISIN KODU
TAHVIL TRSORFNA2617
DEVLET TAHVILI TRT140727T14
TERS REPO TRT130629T30
YATIRIM FONU KATILMA BELGESI TRYOYKP00070
NOMINAL DEGER (TL)
MADENCILIK 25000
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 4250
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 10500
TAS VE TOPRAGA DAYALI 125000
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 153500
ELEKTRIK GAZ VE SU 6500
ULASTIRMA 30000
HABERLESME 80000
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 480000
SIGORTA SIRKETLERI 14000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 58000
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 50000
TAHVIL 5000000
DEVLET TAHVILI 5000000
BORSA PARA PIYASASI 988027.86
TERS REPO 63190139.18
YATIRIM FONU KATILMA BELGESI 428668
VIOP NAKIT TEMINAT 10530584.23
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
MADENCILIK 3900000
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 2907000
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2326800
TAS VE TOPRAGA DAYALI 3160000
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3058000
ELEKTRIK GAZ VE SU 2036125
ULASTIRMA 7870500
HABERLESME 7206500
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 16774000
SIGORTA SIRKETLERI 1610000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 8332600
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1219000
TAHVIL 5015594.56
DEVLET TAHVILI 5408136.32
BORSA PARA PIYASASI 988027.86
TERS REPO 63190139.18
YATIRIM FONU KATILMA BELGESI 6789987.09
VIOP NAKIT TEMINAT 10530584.23
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 170048381.07
GRUP (%)
MADENCILIK 6.46
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 4.81
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 3.85
TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.23
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 5.07
ELEKTRIK GAZ VE SU 3.37
ULASTIRMA 13.03
HABERLESME 11.93
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 27.76
SIGORTA SIRKETLERI 2.67
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 13.8
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.02
TAHVIL 17.82
DEVLET TAHVILI 19.21
BORSA PARA PIYASASI 100
TERS REPO 100
YATIRIM FONU KATILMA BELGESI 100
VIOP NAKIT TEMINAT 100
TOPLAM (%)
MADENCILIK 2.29
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 1.71
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1.37
TAS VE TOPRAGA DAYALI 1.86
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.8
ELEKTRIK GAZ VE SU 1.2
ULASTIRMA 4.63
HABERLESME 4.24
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 9.86
SIGORTA SIRKETLERI 0.95
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 4.9
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 0.72
TAHVIL 2.95
DEVLET TAHVILI 3.18
BORSA PARA PIYASASI 0.58
TERS REPO 37.16
YATIRIM FONU KATILMA BELGESI 3.99
VIOP NAKIT TEMINAT 6.19